財 務 概 況 117 117 (承前頁) 111年度 110年度 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具 認列於其他綜合損益之公允價值變動 ( $ 19,719,295 ) ( $ 2,755,326 ) 自累計其他綜合損益重分類至損益 因迴轉減損轉列者 ( $ 100,826 ) ( $ 2,469 ) 因除列標的轉列者 ( 18,199 ) 11,722 ( $ 119,025 ) $ 9,253 認列於損益之利息收入 $ 5,982,946 $ 3,851,717 5. 民國 111 年及 110 年 12 月 31 日，透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產中分別有面額$12,501,305 仟元及 $10,190,680仟元，業已提供有關機關作為各項業務之準備及擔保品。 6. 民國111 年及110 年12 月31 日，透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產中之債票券已做附買回賣出者，其公允價 值分別為$36,662,259仟元及$18,920,548仟元。 7. 相關信用風險資訊請詳附註八(三)。 (五) 按攤銷後成本衡量之債務工具投資 111年12月31日 110年12月31日 央行定期存單 $ 341,307,444 $ 442,345,069 短期票券 151,020,379 154,776,724 銀行定期存單 5,477,373 7,119,928 金融債券 37,903,527 29,049,850 政府債券 19,230,824 6,456,191 公司債券 5,860,463 4,047,829 小計 560,800,010 643,795,591 減：累計減損 ( 40,074 ) ( 64,286 ) 合計 $ 560,759,936 $ 643,731,305 1. 按攤銷後成本衡量之債務工具投資認列於損益之明細如下： 111年度 110年度 利息收入 $ 4,370,210 $ 2,202,979 處分損失 ( 27,245 ) - 減損迴轉利益(損失) 26,987 ( 32,396 ) $ 4,369,952 $ 2,170,583 2. 本行及子行於民國111年及110年度因風險管理目的，故出售部分債務工具投資，處分損失分別為$27,245仟元及$0元。 3. 民國111年及110年12月31日，上述債務工具投資中分別有面額$7,651,618仟元及$7,286,800仟元，業已提供有關機關 作為各項業務之準備及擔保品。 4. 民國111年及110年度累計減損變動表之資訊請詳附註八(三)。 5. 相關信用風險資訊請詳附註八(三)。 (六) 應收款項－淨額 111年12月31日 110年12月31日 應收承購帳款 $ 15,333,425 $ 18,160,261 應收信用卡款項 9,908,440 9,128,843 應收利息 8,813,867 4,119,540 應收承兌票款 5,474,966 4,932,522 應收收益 1,474,310 1,335,619 其他應收款 5,442,252 2,183,299 小計 46,447,260 39,860,084 減：備抵呆帳 ( 1,045,288 ) ( 984,410 ) 淨額 $ 45,401,972 $ 38,875,674 1. 民國111年及110年度備抵呆帳變動表之資訊請詳附註八(三)。 2. 相關信用風險資訊請詳附註八(三)。 (七) 貼現及放款－淨額 111年12月31日 110年12月31日 貼現 $ 55,235 $ 35,577 透支 1,595,730 1,441,971 短期放款 536,789,033 542,484,781 中期放款 858,820,483 769,260,109 長期放款 703,355,213 743,361,713 出口押匯 7,258,294 5,735,487 放款轉列之催收款項 3,389,473 5,373,071 小計 2,111,263,461 2,067,692,709 減：備抵呆帳 ( 31,822,169 ) ( 30,337,729 ) 淨額 $ 2,079,441,292 $ 2,037,354,980
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