兆豐國際商業銀行110年 年報

Annual Report 2021 88 財 務 概 況 88 財務概況 一、最近五年度簡明財務報表 1 、簡明資產負債表 合併簡明資產負債表 單位：新臺幣仟元 年 度 項 目 110 年 109 年 108 年 107 年 106 年 現金及約當現金、存放央行及拆借銀行同業 577,486,349 492,575,736 634,980,994 643,497,316 706,479,013 透過損益按公允價值衡量之金融資產 56,993,024 57,167,861 63,905,347 63,084,629 41,616,462 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 407,244,111 396,955,384 387,478,611 263,821,804 按攤銷後成本衡量之債務工具投資 643,731,305 530,083,999 271,134,095 269,663,886 避險之衍生金融資產 附賣回票券及債券投資 949,170 10,357,834 7,533,579 3,994,470 1,697,586 應收款項－淨額 38,875,674 37,932,862 60,955,571 60,754,166 59,206,809 本期所得稅資產 2,386 62 71,575 98,117 99,432 待出售資產－淨額 貼現及放款－淨額 2,037,354,980 1,889,958,222 1,873,677,834 1,864,447,103 1,762,160,756 備供出售金融資產－淨額 278,090,000 持有至到期日金融資產 282,443,736 採用權益法之投資－淨額 5,340,153 5,408,950 3,011,603 3,085,560 3,108,324 受限制資產 其他金融資產－淨額 245,968 108,415 2,537,684 30,662 9,337,686 不動產及設備－淨額 14,802,762 14,835,044 14,962,513 14,956,947 14,909,527 使用權資產－淨額 1,803,703 1,880,844 1,918,253 投資性不動產－淨額 583,197 583,624 583,973 584,291 584,646 無形資產－淨額 遞延所得稅資產 6,075,618 5,197,218 5,407,003 6,744,130 5,563,351 其他資產 6,658,901 8,632,165 6,181,657 2,821,698 2,890,767 資產總額 3,798,147,301 3,451,678,220 3,334,340,292 3,197,584,779 3,168,188,095 央行及銀行同業存款 369,899,233 390,283,923 413,193,185 394,662,026 374,814,216 央行及同業融資 46,890,696 20,363,979 21,161,321 53,920,881 29,632,968 透過損益按公允價值衡量之金融負債 18,872,023 20,354,623 21,372,746 26,692,987 8,775,326 避險之衍生金融負債 附買回票券及債券負債 16,836,542 12,271,411 32,011,462 26,921,643 848,125 應付款項 30,340,067 37,447,244 35,849,726 34,307,027 35,538,952 本期所得稅負債 9,772,613 8,440,554 7,457,513 7,824,532 7,132,566 與待出售資產直接相關之負債 存款及匯款 2,971,731,600 2,617,463,763 2,460,554,855 2,322,578,994 2,389,236,241 應付金融債券 1,000,000 13,000,000 12,000,000 13,300,000 25,900,000 特別股負債 其他金融負債 6,339,600 8,134,052 10,266,531 10,529,402 8,969,641 負債準備 16,566,648 16,916,656 16,289,362 15,424,809 14,820,870 租賃負債 1,853,788 1,926,296 1,943,483 遞延所得稅負債 2,385,723 2,755,194 2,828,278 2,436,593 2,216,847 其他負債 6,552,379 7,737,096 7,265,191 6,125,151 6,419,470 負債總額 分配前 3,499,040,912 3,157,094,791 3,042,193,653 2,914,724,045 2,904,305,222 分配後 ( 註 5) 3,170,240,591 3,058,583,222 2,931,455,063 2,917,109,572 歸屬於母公司業主之權益 299,106,389 294,583,429 291,680,143 282,860,734 263,882,873 股本 分配前 85,362,336 85,362,336 85,362,336 85,362,336 85,362,336 分配後 資本公積 62,219,540 62,219,540 62,219,540 62,219,540 62,219,540 保留盈餘 分配前 145,870,972 139,995,250 137,069,817 130,016,615 118,719,341 分配後 ( 註 5) 126,849,450 120,680,248 113,285,597 105,914,991 其他權益 5,653,541 7,006,303 7,028,450 5,262,243 ( 2,418,344 ) 庫藏股票 共同控制下前手權益 466,496 非控制權益 權益總額 分配前 299,106,389 294,583,429 292,146,639 282,860,734 263,882,873 分配後 ( 註 5) 281,437,629 275,757,070 266,129,716 251,078,523 註 1 ：配合我國 107 年起適用 IFRS9 公報，爰新增「透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產」及「按攤銷後成本衡量之債務工具投資」等會計項目，暨停用原會計項 目「備供出售金融資產」及「持有至到期日金融資產」。 註 2 ：配合 107 年度將海外分行與中央銀行間之拆放資金調度自央行及同業融資重分類至央行及銀行同業存款項下，爰 106 年度之財務資料配合調整。 註 3 ：配合我國 108 年起適用 IFRS16 公報，爰新增「使用權資產－淨額」及「租賃負債」等會計項目。 註 4 ：本行於 109 年 5 月 12 日合併兆豐人身保險代理人股份有限公司，依財報編製規定，視為自始合併，爰追溯重編 108 年度財務報表。 註 5 ： 110 年度擬議盈餘分配案，尚待代行股東會職權之董事會決議承認。