兆豐國際商業銀行110年 年報

22 Annual Report 2021 180 財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 管 理 事 項 180 證券名稱 帳列之 會計科目 幣別 發行人及 其所在地 購買日 到期日 票面利率 (%) 信用評等 等級 ( 註 2) 付息還本 方式 原始成本 累計評 價損益 累計 減損 帳面金額 起賠點 ( 註 3) 資產池內 容 ( 註 4) GINNIE MAE GNR 2021 118 G 20510720 透過其他綜合損益按公允價 值衡量之金融資產 USD GINNIE MAE/ USA 110.06.16 140.07.20 2.15 穆迪 Aaa 每月付息， 每 月 依 提 前 還 款 速 度還本 1,366,581 5,459 0 1,372,040 - 主順位不 動產抵押 貸款 GINNIE MAE GNR 2021 156 G 20510920 110.08.17 140.09.20 2.00 665,707 -2,837 662,870 GINNIE MAE GNR 2021 177 MC 20511020 110.09.22 110.09.23 140.10.20 1.95 2,081,161 10,777 2,070,384 GINNIE MAE GNR 2021 179 EB 20511020 110.09.27 140.10.20 2.02 686,463 -1,853 684,610 GINNIE MAE GNR 2021 179 EA 20511020 110.09.27 140.10.20 2.00 686,489 -2,568 683,921 GINNIE MAE GNR 2021 179 EC 20511020 110.09.28 140.10.20 2.05 686,569 -925 685,644 GINNIE MAE GNR 2021 179 ED 20511020 110.10.08 140.10.20 2.15 686,781 2,344 689,125 GINNIE MAE GNR 2021 177 MD 20511020 110.10.08 140.10.20 2.10 694,247 745 694,992 GINNIE MAE GNR 2021 194 JA 20511120 110.10.18 140.11.20 2.15 695,821 3,392 699,213 GINNIE MAE GNR 2021 194 JB 20511120 110.10.19 140.11.20 2.20 1,393,151 8,860 1,402,011 GINNIE MAE GNR 2021 194 NA 20511120 110.10.21 140.11.20 2.25 688,226 4,887 693,113 GINNIE MAE GNR 2021 206 KA 20511120 110.10.21 140.11.20 2.25 696,816 6,094 702,910 GINNIE MAE GNR 2021 194 JC 20511120 110.10.22 140.11.20 2.30 696,710 33 696,743 GINNIE MAE GNR 2021 206 KB 20511120 110.11.10 140.11.20 2.20 696,223 4,894 701,117 GINNIE MAE GNR 2021 214 HA 20511220 110.11.15 140.12.20 2.25 698,071 -848 697,223 GINNIE MAE GNR 2021 216 EA 20511220 110.11.15 140.12.20 2.25 698,071 -848 697,223