兆豐國際商業銀行110年 年報

2 179 財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 管 理 事 項 179 證券名稱 帳列之 會計科目 幣別 發行人及 其所在地 購買日 到期日 票面利率 (%) 信用評等 等級 ( 註 2) 付息還本 方式 原始成本 累計評 價損益 累計 減損 帳面金額 起賠點 ( 註 3) 資產池內 容 ( 註 4) GINNIE MAE GNR 2020 165 KM 20501120 透過其他綜合損益按公允價 值衡量之金融資產 USD GINNIE MAE/ USA 109.10.20 139.11.20 1.75 穆迪 Aaa 每月付息， 每 月 依 提 前 還 款 速 度還本 800,524 -4,283 0 796,241 - 主順位不 動產抵押 貸款 GINNIE MAE GNR 2020 165 CN 20501120 109.10.21 109.10.22 139.11.20 1.75 909,577 -1,986 907,591 GINNIE MAE GNR 2020 165 KN 20501120 109.10.23 139.11.20 1.80 800,165 -3,800 796,365 GINNIE MAE GNR 2021 41 EA 20510320 110.02.19 140.03.20 1.78 1,251,168 - 26,766 1,224,402 GINNIE MAE GNR 2021 56 JA 20510320 110.02.23 140.03.20 1.88 642,273 -7,296 634,977 GINNIE MAE GNR 2021 41 EB 20510320 110.02.25 110.03.04 140.03.20 1.97 1,955,055 - 11,741 1,943,314 GINNIE MAE GNR 2021 50 A 20510320 110.03.04 140.03.20 2.00 649,021 -5,447 643,574 GINNIE MAE II 785375 20510320 110.03.15 140.03.20 2.00 638,319 -915 637,404 GENNIE MAE II MA71840220 20510220 110.03.16 140.02.20 2.00 630,507 662 631,169 GINNIE MAE GNR 2021 74 EA 20510420 110.04.12 140.04.20 1.95 1,260,192 -8,558 1,251,634 GINNIE MAE GNR 2021 66 KC 20510420 110.04.14 140.04.20 1.95 682,895 -3,423 679,472 GINNIE MAE GNR 2021 83 CE 20510520 110.04.16 140.05.20 2.00 1,286,261 -5,709 1,280,552 GINNIE MAE GNR 2021 83 E 20510520 110.05.10 140.05.20 2.00 666,924 -4,864 662,060 GINNIE MAE GNR 2021 81 BA 20510520 110.05.11 140.05.20 2.00 1,332,682 -8,561 1,324,121 GINNIE MAE GNR 2021 83 CG 20510520 110.05.12 140.05.20 2.05 1,313,645 -4,303 1,309,342 GINNIE MAE GNR 2021 103 JA 20510620 110.05.17 110.06.03 140.06.20 2.10 1,359,734 -2,787 1,356,947