兆豐國際商業銀行110年 年報

22 Annual Report 2021 178 財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 管 理 事 項 178 證券名稱 帳列之 會計科目 幣別 發行人及 其所在地 購買日 到期日 票面利率 (%) 信用評等 等級 ( 註 2) 付息還本 方式 原始成本 累計評 價損益 累計 減損 帳面金額 起賠點 ( 註 3) 資產池內 容 ( 註 4) GINNIE MAE GNR 2020 133 JC 20500920 透過其他綜合損益按公允價 值衡量之金融資產 USD GINNIE MAE/ USA 109.09.04 139.09.20 1.60 穆迪 Aaa 每月付息， 每 月 依 提 前 還 款 速 度還本 322,154 -1,650 0 320,504 - 主順位不 動產抵押 貸款 GINNIE MAE GNR 2020 141 AE 20500920 109.09.04 139.09.20 1.55 805,527 -4,313 801,214 GINNIE MAE GNR 2020 144 LB 20500920 109.09.04 109.09.15 109.09.16 139.09.20 1.55 1,111,012 -7,098 1,103,914 GINNIE MAE GNR 2020 144 LA 20500920 109.09.09 109.09.11 109.09.15 109.09.16 139.09.20 1.50 1,791,550 - 10,290 1,781,260 GINNIE MAE GNR 2020 148 JG 20501020 109.09.17 139.10.20 1.65 436,972 -1,950 435,022 GINNIE MAE GNR 2020 153 GQ 20501020 109.09.17 109.09.18 109.09.21 139.10.20 1.60 1,793,357 11,217 1,782,140 GINNIE MAE GNR 2020 149 QJ 20501020 109.09.21 139.10.20 1.67 882,498 -4,098 878,400 GINNIE MAE GNR 2020 154 AJ 20501020 109.09.22 139.10.20 1.70 531,962 -2,069 529,893 GINNIE MAE GNR 2020 149 QK 20501020 109.09.23 139.10.20 1.70 320,837 -1,319 319,518 GINNIE MAE GNR 2020 148 JE 20501020 109.09.23 139.10.20 1.70 349,552 -1,372 348,180 GINNIE MAE GNR 2020 153 GH 20501020 109.09.23 109.10.05 139.10.20 1.65 733,562 -4,277 729,285 GINNIE MAE GNR 2020 149 NM 20501020 109.10.06 109.10.08 139.10.20 1.65 837,061 -9,069 827,992 GINNIE MAE GNR 2020 153 NB 20501020 109.10.09 139.10.20 1.65 420,337 -1,904 418,433 GINNIE MAE GNR 2020 149 NL 20501020 109.10.14 139.10.20 1.70 501,935 -2,972 498,963 GINNIE MAE GNR 2020 164 MA 20501120 109.10.16 109.10.19 109.10.20 109.10.22 139.11.20 1.75 1,430,603 -8,763 1,421,840