兆豐國際商業銀行110年 年報

167 財 務 概 況 167 五、 110 年度銀行個體財務報表 兆豐國際商業銀行股份有限公司 個 體 資 產 負 債 表 民國 110 年及 109 年 12 月 31 日 單位：新臺幣仟元 110 年 12 月 31 日 109 年 12 月 31 日 資 產 附 註 金 額 % 金 額 % 資產 11000 現金及約當現金 六 ( 一 ) $ 133,169,080 4 $ 114,564,541 3 11500 存放央行及拆借銀行同業 六 ( 二 ) 及十 ( 三 ) 443,563,175 12 376,563,615 11 12000 透過損益按公允價值衡量之金融資產 六 ( 三 ) 56,992,991 1 57,167,478 2 12100 透過其他綜合損益按公允價值衡量之 金融資產 六 ( 四 ) 407,244,111 11 396,955,384 12 12200 按攤銷後成本衡量之債務工具投資 六 ( 五 ) 642,398,399 17 528,350,771 15 12500 附賣回票券及債券投資 十 ( 三 ) 949,170 - 10,357,834 - 13000 應收款項－淨額 六 ( 六 ) 38,756,829 1 37,874,725 1 13200 本期所得稅資產 2,386 - 62 - 13500 貼現及放款－淨額 六 ( 七 ) 及十 ( 三 ) 2,015,685,891 53 1,870,200,468 55 15000 採用權益法之投資－淨額 六 ( 八 ) 10,057,482 - 10,515,436 - 15500 其他金融資產－淨額 六 ( 九 ) 245,968 - 108,415 - 18500 不動產及設備－淨額 六 ( 十 ) 14,783,275 1 14,809,966 1 18600 使用權資產－淨額 六 ( 十一 ) 及十 ( 三 ) 1,773,541 - 1,842,825 - 18700 投資性不動產－淨額 六 ( 十三 ) 583,197 - 583,624 - 19300 遞延所得稅資產 六 ( 三十六 ) 6,054,635 - 5,172,819 - 19500 其他資產－淨額 六 ( 十四 ) 6,646,888 - 8,617,173 - 資產總計 $ 3,778,907,018 100 $ 3,433,685,136 100 負 債 及 權 益 負債 21000 央行及銀行同業存款 六 ( 十五 ) 及十 ( 三 ) $ 366,830,881 10 $ 388,001,739 11 21500 央行及同業融資 六 ( 十六 ) 及十 ( 三 ) 46,890,696 1 20,363,979 1 22000 透過損益按公允價值衡量之金融負債 六 ( 十七 )( 二十 ) 18,871,360 1 20,351,947 1 22500 附買回票券及債券負債 六 ( 三 )( 四 ) 16,836,542 1 12,271,411 - 23000 應付款項 六 ( 十八 ) 30,200,660 1 37,306,869 1 23200 本期所得稅負債 十 ( 三 ) 9,737,196 - 8,426,060 - 23500 存款及匯款 六 ( 十九 ) 及十 ( 三 ) 2,955,815,426 78 2,602,036,479 76 24000 應付金融債券 六 ( 二十 )( 三十八 ) 1,000,000 - 13,000,000 - 25500 其他金融負債 六 ( 二十二 ) 6,339,600 - 8,134,052 - 25600 負債準備 六 ( 二十一 ) 16,534,453 - 16,876,167 1 26000 租賃負債 六 ( 十一 ) 1,823,542 - 1,888,498 - 29300 遞延所得稅負債 六 ( 三十六 ) 2,385,723 - 2,755,194 - 29500 其他負債 六 ( 二十三 ) 6,534,550 - 7,689,312 - 負債總計 3,479,800,629 92 3,139,101,707 91 權益 31100 股本 31101 普通股 六 ( 二十四 ) 85,362,336 2 85,362,336 3 31500 資本公積 六 ( 二十四 ) 62,219,540 2 62,219,540 2 32000 保留盈餘 32001 法定盈餘公積 六 ( 二十四 ) 106,587,497 3 100,792,996 3 32003 特別盈餘公積 六 ( 二十四 ) 4,218,295 - 4,240,967 - 32005 未分配盈餘 35,065,180 1 34,961,287 1 32500 其他權益 六 ( 二十六 ) 5,653,541 - 7,006,303 - 權益總計 299,106,389 8 294,583,429 9 負債及權益總計 $ 3,778,907,018 100 $ 3,433,685,136 100