兆豐國際商業銀行110年 年報

163 財 務 概 況 163 2. 信託損益表 110 年度 109 年度 信託收益 利息收入 $ 38,968 $ 31,739 租金收入 1,757,373 1,186,180 現金股利收入 2,010,058 1,176,852 已實現資本利得－股票 153 10,499 已實現資本利得－基金 7,767 9,097 其他收入 289,607 45,771 信託收益合計 4,103,926 2,460,138 信託費用 管理費 ( 157,947 ) ( 91,369 ) 維修費 ( 74,022 ) ( 48,531 ) 保險費 ( 20,704 ) ( 13,674 ) 折舊費用 ( 15,708 ) ( 8,425 ) 土地及房屋稅 ( 204,901 ) ( 137,802 ) 利息費用 ( 76,861 ) ( 57,154 ) 手續費 ( 服務費 ) ( 17,550 ) ( 10,110 ) 會計師費 ( 2,911 ) ( 1,014 ) 律師費 ( 2,363 ) ( 1,360 ) 已實現投資損失－股票 ( 78,518 ) ( 129,146 ) 已實現投資損失－基金 ( 49 ) - 財產交易損失 ( 8,492 ) ( 49 ) 其他費用 ( 121,787 ) ( 100,259 ) 信託費用合計 ( 781,813 ) ( 598,893 ) 稅前淨利 ( 本期淨投資收益 ∕ 損失 ) 3,322,113 1,861,245 所得稅 - - 稅後淨利 $ 3,322,113 $ 1,861,245 3. 信託投資財產目錄 110 年 12 月 31 日 109 年 12 月 31 日 銀行存款 $ 13,044,216 $ 11,805,684 債券 16,382,913 15,922,140 股票 42,278,358 48,596,573 基金 141,842,536 136,976,273 結構型商品 15,786,318 14,331,102 動產 ( 淨額 ) 44,942 54,598 不動產 ( 淨額 ) 土地 98,854,429 97,176,372 房屋及建築 13,134,616 13,921,767 在建工程 12,670,476 9,868,083 保管有價證券 290,272,654 242,365,585 其他資產 4,564,626 4,564,348 合計 $ 648,876,084 $ 595,582,525 註：民國 110 年及 109 年 12 月 31 日帳載含國際金融業務分行『特定金錢信託投資國外有價證券業務』計新臺幣分別為 $25,967,101 仟元及 $25,912,527 仟元。 ( 十 ) 共同行銷之資訊 1. 進行業務或交易行為：請詳附註十一。 2. 共同業務推廣行為 為發揮兆豐金控集團間之經營績效，並提供客戶全方位之金融服務，本行陸續於本行及母公司旗下子公司營業據點設置他 業專業櫃檯 ( 包含銀行櫃檯、證券櫃檯及保險櫃檯 ) ，共同推廣銀行、證券及產險之產品銷售服務。 3. 資訊交互運用或共同營業設備或場所 依據金融控股公司法、個人資料保護法及財政部訂定之相關函令規定，於進行共同行銷而揭露、轉介或交互運用客戶資料 時，收受、運用、管理或維護資料之子公司，以共同行銷之特定目的為限。並於本行網站揭露「客戶資料保密措施」，客戶 亦擁有要求行使退出資料交換運用機制之權利。