兆豐國際商業銀行110年 年報

Annual Report 2021 118 財 務 概 況 118 ( 十四 ) 其他資產－淨額 110 年 12 月 31 日 109 年 12 月 31 日 存出保證金 $ 3,859,196 $ 6,399,972 暫付款 1,692,347 1,136,585 電腦軟體 873,973 829,235 預付費用 125,157 133,829 其他 108,228 132,544 合計 $ 6,658,901 $ 8,632,165 ( 十五 ) 央行及銀行同業存款 110 年 12 月 31 日 109 年 12 月 31 日 央行存款 $ 161,436,382 $ 191,071,013 央行及銀行同業拆放 139,419,626 130,019,654 銀行同業存款 65,045,356 67,236,076 透支銀行同業 3,972,195 1,917,837 中華郵政轉存款 25,674 39,343 合計 $ 369,899,233 $ 390,283,923 ( 十六 ) 央行及同業融資 110 年 12 月 31 日 109 年 12 月 31 日 央行其他融資 $ 17,177,070 $ 9,754,140 同業融資 26,513,473 7,023,750 央行放款轉融資 3,200,153 3,586,089 合計 $ 46,890,696 $ 20,363,979 ( 十七 ) 透過損益按公允價值衡量之金融負債 110 年 12 月 31 日 109 年 12 月 31 日 持有供交易之金融負債： 衍生工具 $ 2,264,285 $ 3,300,350 指定透過損益按公允價值衡量之金融負債： 金融債券 15,973,324 15,570,980 評價調整 634,414 1,483,293 小計 16,607,738 17,054,273 合計 $ 18,872,023 $ 20,354,623 1. 本行及子行於民國 110 年及 109 年度持有供交易之金融負債與指定透過損益按公允價值衡量之金融負債認列之損益請詳 附註六 ( 二十九 ) 。 2. 本行指定透過損益按公允價值衡量之金融負債係為消除會計認列不一致所做之指定。 ( 十八 ) 應付款項 110 年 12 月 31 日 109 年 12 月 31 日 應付款 $ 9,508,091 $ 15,690,983 承兌匯票 4,975,421 6,504,180 應付股息及紅利 5,679,263 5,679,263 應付費用 4,201,056 4,624,528 應付利息 1,733,406 2,061,784 應付代收款 2,379,632 973,763 其他應付款 1,863,198 1,912,743 合計 $ 30,340,067 $ 37,447,244 ( 十九 ) 存款及匯款 110 年 12 月 31 日 109 年 12 月 31 日 定期存款 $ 1,130,978,419 $ 984,771,155 活期存款 919,692,351 789,876,419 活期儲蓄存款 586,768,790 520,156,920 定期儲蓄存款 296,391,347 286,782,369 支票存款 27,757,107 25,516,435 匯款 9,141,586 8,958,765 可轉讓定期存單 1,002,000 1,401,700 合計 $ 2,971,731,600 $ 2,617,463,763 ( 二十 ) 應付金融債券 110 年 12 月 31 日 109 年 12 月 31 日 一般順位金融債券 $ 1,000,000 $ 1,000,000 次順位金融債券 - 12,000,000 合計 $ 1,000,000 $ 13,000,000