兆豐國際商業銀行108年 年報

179 財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 管 理 事 項 179 (2) (ABS) (CLO) (CBO) / (3) (ABCP) (4) (CDO) (5) (REAT) (6) (SIV) (7) 2 B. I 3 ( 2) ( % ) ( 3) ( 4) ( 5) GINNIE MAE II MA5126 20480420 USD GINNIE MAE/ USA 108.3.04 137.4.20 3.50 Aaa 399,036 8,080 0 407,116 - GINNIE MAE II MA5319 20480720 108.4.29 137.7.20 3.50 410,713 5,285 415,998 GINNIE MAE GNR 2018 122 BA 20480920 108.3.27 108.3.29 108.4.01 108.4.17 137.9.20 3.50 2,668,860 21,306 2,690,166 GINNIE MAE GNR 2018 128 BA 20480920 108.3.27 108.4.09 137.9.20 3.50 573,995 2,015 576,010 GINNIE MAE GNR 2018 137 AB 20481020 108.3.29 137.10.20 3.50 663,120 3,231 666,351 GINNIE MAE GNR 2019 36 PD 20490220 108.3.15 138.2.20 3.00 568,196 15,241 583,437 GINNIE MAE GNR 2019 44 BA 20490420 108.4.1 108.4.8 138.4.20 3.00 622,345 15,168 637,513 GINNIE MAE GNR 2019 44 QA 20490420 108.4.11 138.4.20 3.25 852,540 23,895 876,435 GINNIE MAE GNR 2019 49 CA 20490420 108.4.3 138.4.20 3.00 1,348,832 19,572 1,368,404 GINNIE MAE GNR 2019 65 EB 20490520 108.5.2 138.5.20 3.00 593,785 11,421 605,206