兆豐國際商業銀行107年 年報

149 財 務 概 況 149 ώҖӀதୂຏّྤய࢑ๅ̶ ژ ܑ ( ࡚ ܛ ) 106 ѐ 12 ͡ 31 ͟ ಏҜĈ࡚ ܛ Ζ̮Ă % ีϫ 1 Ҍ 90 ͇ ( ӣ ) 91 Ҍ 180 ͇ ( ӣ ) 181 ͇Ҍ 1 ѐ ( ӣ ) ෹࿅ 1 ѐ Ъࢍ Ӏதୂຏّྤய $ 36,339,034 $ 1,048,181 $ 424,577 $ 341,939 $ 38,153,731 Ӏதୂຏّ࢑ๅ 37,432,085 2,088,035 1,361,413 - 40,881,533 Ӏதୂຏّ৿˾ ( $ 1,093,051 ) ( $ 1,039,854 ) ( $ 936,836 ) $ 341,939 ( $ 2,727,802 ) ஐࣃ $ 534,498 Ӏதୂຏّྤயᄃ࢑ๅͧத 93.33% Ӏதୂຏّ৿˾ᄃஐࣃͧத ( 510.35% ) ᄲ ځ Ĉ 1. ώܑܼ๱ಡᓁҖ̶઼̰͚̈́፟ၹă઼ᅫ ܛ Ꮙຽચ̶Җ̈́ঔγ̶͚፟ၹЪࢍ࡚ ܛ ̝ ܛ ᗝĂ̙Β ߁ ٕѣྤயٕ̈́ѣ࢑ๅีϫĄ 2. Ӏதୂຏّ৿˾ŶӀதୂຏّྤயůӀதୂຏّ࢑ๅĄ 3. Ӏதୂຏّྤயᄃ࢑ๅͧதŶӀதୂຏّྤய ∕ Ӏதୂຏّ࢑ๅĄ ( ̱ ) ܛ Ꮙྤய̝ொᖼ ϏፋវੵЕ̏ொᖼ ܛ Ꮙྤய ώҖ̈́̄Җд͟૱ᒉྻ۞Ϲ ٽ Җ ࠎ ̚Ă̏ொᖼ ܛ ᏉྤயϏ௑ЪፋវੵЕ୧І۰Ă̂ొ̶ ࠎ ֶፂ ෴ܢ а ם ᛉֻϹ ٽ ၆͘޺ઇ ٪ٯ ݡ ۞ๅચᙋ ד ĄϤ ٺ ྍඈϹ ٽ ၁ኳ ࠎ ѣፉܲ ٪ٯ ࣄഠĂ֭ͅ ߍ ώҖ̈́̄Җ ٺ Ϗֽഇมֶ׽ ؠ ᆊॾ෴а̏ொᖼ ܛ Ꮙྤய̝యЇ۞ ࠹ᙯ࢑ๅĄ੫၆ྍᙷϹ ٽ ĂώҖ̈́̄Җ ٺ Ϲ ٽ ѣड़ഇม̰̙ਕֹϡă΍઴ٕኳ٪ྍඈ̏ொᖼ ܛ ᏉྤயĂҭώҖ̈́̄Җ̪ٚፉӀ தࢲᐍ̈́ ܫ ෷ࢲᐍĂ ߇ ϏፋវੵЕĄ ˭̶ܑ ژ Ϗ௑ЪፋវੵЕ୧І۞ ܛ Ꮙྤய̈́׎࠹ᙯ ܛ Ꮙ࢑ๅྤੈĈ ಏҜĈາᄂ။Ζ̮ 107 ѐ 12 ͡ 31 ͟ ܛ ᏉྤயᙷҾ ̏ொᖼ ܛ Ꮙྤய૳ࢬᆊࣃ ࠹ᙯ ܛ Ꮙ࢑ๅ૳ࢬ ܛ ᗝ ౅࿅ຫৈ޷̳̯ᆊࣃᏊณ̝ ܛ Ꮙྤய ෴ܢ а୧І ם ᛉ $ 2,255,767 $ 2,142,600 ౅࿅׎΁ტЪຫৈ޷̳̯ᆊࣃᏊณ̝ ܛ Ꮙྤய ෴ܢ а୧І ם ᛉ $ 25,433,062 $ 23,884,042 ϔ઼ 106 ѐ 12 ͡ 31 ͟൑Ϗ௑ЪፋវੵЕ୧І۞ ܛ ᏉྤயĄ ( ˛ ) ܛ Ꮙྤய̈́ ܛ Ꮙ࢑ๅ̢ ٯ ώҖ̈́̄Җѣዋϡ ܛ გົᄮΞ઼̝ᅫົࢍ໤݋ௐ 32 ཱིௐ 42 ̝߱ఢ ؠ ̢ ٯ ̝ ܛ Ꮙ̍׍Ϲ ٽ ĂᄃྍᙷϹ ࠹ٽ ᙯ̝ ܛ Ꮙྤய̈́ ܛ Ꮙ ࢑ๅܼͽஐᗝܑ྿ ٺ ྤய࢑ๅܑĄ ώҖ̈́̄ҖϺѣଂְϏ௑Ъ̳ಡఢ ؠ ̢ ٯ ୧ІĂҭѣᄃϹ ٽ ၆͘ᘪࢎ צ ΞેҖஐᗝϹ౷ᓁ ؠࡗ ٕᙷҬ ם ᛉఢቑĂтĈБ஧ ෴ܢ аᓁ ؠࡗ (global master repurchase agreement) ٕᙷҬ ם ᛉඈ ෴ܢ аٕͅШГ෴аϹ ٽ Ą˯ࢗ צ ΞેҖஐᗝϹ౷ᓁ ؠࡗ ٕᙷҬ ם ᛉдϹ ٽ ᗕ͞ᏴፄͽஐᗝϹ౷ॡĂ଀ͽ ܛ Ꮙྤய̈́ ܛ Ꮙ࢑ๅ̢ ޢٯ ஐᗝϹ౷Ăࡶ൑Ă݋ͽᓁᗝซҖϹ౷ĄҭࡶϹ ٽ ̝˘͞ѣ ࿁ ࡗ ̝ଐְ൴ϠॡĂϹ ٽ ̝Ω˘͞଀ᏴፄͽஐᗝϹ౷Ą ˭ܑЕϯ˯ࢗ ܛ Ꮙྤயᄃ ܛ Ꮙ࢑ๅ̢ ٯ ̝࠹ᙯྤੈĈ ϔ઼ 107 ѐ 12 ͡ 31 ͟ צ ̢ ٯ ăΞેҖஐᗝϹ౷ᓁ ؠࡗ ٕᙷҬ ם ᛉఢቑ̝ ܛ Ꮙྤய ᄲ ځ ̏ᄮЕ̝ ܛ Ꮙ ྤயᓁᗝ (a) ٺ ྤய࢑ๅܑ̢̚ ٯ ̝̏ᄮЕ̝ ܛ Ꮙ࢑ๅᓁᗝ (b) Еಡ ٺ ྤய࢑ๅܑ ̝ ܛ Ꮙྤயஐᗝ (c)=(a)-(b) Ϗ ٺ ྤய࢑ๅܑ̢ ٯ ̝࠹ᙯ ܛ ᗝ (d) ஐᗝ (e)=(c)-(d) ܛ Ꮙ̍׍ ( ො ) ٙќ פ ̝ ன ܛ ፉܲ ݡ ࢉϠ̍׍ $ 4,735,350 $ - $ 4,735,350 $ 2,412,159 $ 57,841 $ 2,265,350 ܢ ኱а ם ᛉ 802,900 - 802,900 802,900 - - Ъ ࢍ $ 5,538,250 $ - $ 5,538,250 $ 3,215,059 $ 57,841 $ 2,265,350 צ ̢ ٯ ăΞેҖஐᗝϹ౷ᓁ ؠࡗ ٕᙷҬ ם ᛉఢቑ̝ ܛ Ꮙ࢑ๅ ᄲ ځ ̏ᄮЕ̝ ܛ Ꮙ ࢑ๅᓁᗝ (a) ٺ ྤய࢑ๅܑ̢̚ ٯ ̝̏ᄮЕ̝ ܛ Ꮙྤயᓁᗝ (b) Еಡ ٺ ྤய࢑ๅܑ ̝ ܛ Ꮙ࢑ๅஐᗝ (c)=(a)-(b) Ϗ ٺ ྤய࢑ๅܑ̢ ٯ ̝࠹ᙯ ܛ ᗝ (d) ஐᗝ (e)=(c)-(d) ܛ Ꮙ̍׍ ( ො ) న ؠ ኳ٪! ̝ன ܛ ፉܲ ݡ ࢉϠ̍׍ $ 2,228,708 $ - $ 2,228,708 $ 563,380 $ 11,686 $ 1,653,642 ܢ ኱а ם ᛉ 26,026,642 - 26,026,642 24,825,407 1,201,235 - Ъ ࢍ $ 28,255,350 $ - $ 28,255,350 $ 25,388,787 $ 1,212,921 $ 1,653,642