兆豐國際商業銀行106年 年報

財 務 概 況 95 95 後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。 兆豐國際商業銀行股份有限公司及子公司 合 併 資 產 負 債 表 民國 106 年及 105 年 12 月 31 日 單位：新臺幣仟元 106 年 12 月 31 日 105 年 12 月 31 日 資 產 附 註 金 額 % 金 額 % 資產 11000 現金及約當現金 六 ( 一 ) 及十一 ( 三 ) $ 137,710,247 4 $ 90,426,546 3 11500 存放央行及拆借銀行同業 六 ( 二 ) 及十一 ( 三 ) 568,768,766 18 540,011,742 18 12000 透過損益按公允價值衡量之金融資產 六 ( 三 ) 41,616,462 1 45,316,653 2 12500 附賣回票券及債券投資 十一 ( 三 ) 及十三 1,697,586 - 4,255,968 - 13000 應收款項－淨額 六 ( 四 )( 五 ) 59,206,809 2 59,425,191 2 13200 本期所得稅資產 99,432 - 122,108 - 13500 貼現及放款－淨額 六 ( 五 ) 及十一 ( 三 ) 1,762,160,756 56 1,715,278,766 58 14000 備供出售金融資產－淨額 六 ( 六 ) 及十二 278,090,000 9 205,720,937 7 14500 持有至到期日金融資產－淨額 六 ( 七 ) 及十二 282,443,736 9 279,291,168 9 15000 採用權益法之投資－淨額 六 ( 八 ) 3,108,324 - 3,033,753 - 15500 其他金融資產－淨額 六 ( 五 )( 九 ) 9,337,686 - 9,670,797 - 18500 不動產及設備－淨額 六 ( 十 ) 及十一 ( 三 ) 14,909,527 1 14,322,434 1 18700 投資性不動產－淨額 六 ( 十一 ) 及十一 ( 三 ) 584,646 - 865,039 - 19300 遞延所得稅資產 六 ( 三十五 ) 5,563,351 - 5,088,804 - 19500 其他資產－淨額 六 ( 十二 ) 2,890,767 - 1,621,685 - 資產總計 $ 3,168,188,095 100 $ 2,974,451,591 100 負 債 及 權 益 負債 21000 央行及銀行同業存款 六 ( 十三 ) 及十一 ( 三 ) $ 370,989,624 12 $ 386,017,007 13 21500 央行及同業融資 六 ( 十四 ) 及十一 ( 三 ) 33,457,560 1 39,974,427 1 22000 透過損益按公允價值衡量之金融負債 六 ( 十五 )( 十八 ) 8,775,326 - 11,394,240 1 22500 附買回票券及債券負債 六 ( 三 )( 六 ) 及十三 848,125 - 444,678 - 23000 應付款項 六 ( 十六 ) 35,538,952 1 32,149,539 1 23200 本期所得稅負債 十一 ( 三 ) 7,132,566 - 8,134,367 - 23500 存款及匯款 六 ( 十七 ) 及十一 ( 三 ) 2,389,236,241 76 2,173,615,665 73 24000 應付金融債券 六 ( 十八 ) 25,900,000 1 36,200,000 1 25500 其他金融負債 六 ( 二十 ) 8,969,641 - 8,583,989 - 25600 負債準備 六 ( 十九 ) 及十一 ( 三 ) 14,820,870 1 12,953,433 1 29300 遞延所得稅負債 六 ( 三十五 ) 2,216,847 - 2,161,652 - 29500 其他負債 六 ( 二十一 ) 6,419,470 - 5,258,347 - 負債總計 2,904,305,222 92 2,716,887,344 91 歸屬於母公司業主之權益 31100 股本 31101 普通股 六 ( 二十二 ) 85,362,336 3 85,362,336 3 31500 資本公積 六 ( 二十二 ) 62,219,540 2 62,219,540 2 32000 保留盈餘 32001 法定盈餘公積 六 ( 二十二 ) 79,690,847 2 73,987,859 3 32003 特別盈餘公積 六 ( 二十二 ) 4,000,055 - 3,873,832 - 32011 未分配盈餘 六 ( 二十三 ) 35,028,439 1 33,582,479 1 32500 其他權益 六 ( 六 )( 二十四 ) ( 2,418,344) - ( 1,461,799) - 權益總計 263,882,873 8 257,564,247 9 負債及權益總計 $ 3,168,188,095 100 $ 2,974,451,591 100