兆豐國際商業銀行106年 年報

Annual Report 2017 84 財 務 概 況 84 個體簡明資產負債表 單位：新臺幣仟元 年 度 項 目 106 年 105 年 104 年 103 年 102 年 現金及約當現金、存放央行及拆 借銀行同業 702,764,535 627,591,551 647,590,437 628,069,573 543,599,339 透過損益按公允價值衡量之金融 資產 41,615,571 45,311,254 47,024,122 43,670,656 44,465,678 備供出售金融資產 － 淨額 278,090,000 205,720,937 231,507,094 187,345,276 184,449,844 避險之衍生金融資產 附賣回票券及債券投資 1,697,586 4,255,968 9,435,869 5,850,332 5,451,889 應收款項 － 淨額 59,097,182 59,342,642 142,291,246 170,898,252 159,402,685 本期所得稅資產 99,432 122,108 589,811 522,877 待出售資產 － 淨額 貼現及放款 － 淨額 1,746,168,423 1,699,285,739 1,756,514,539 1,713,988,141 1,637,338,871 持有至到期日金融資產 280,013,940 276,724,781 197,651,402 161,087,026 181,831,669 採用權益法之投資 － 淨額 9,025,778 8,851,388 8,794,633 9,076,206 8,699,321 受限制資產 其他金融資產 － 淨額 9,336,419 9,669,542 9,983,801 13,649,219 13,287,945 不動產及設備 － 淨額 14,859,167 14,278,800 14,227,890 14,466,078 14,484,955 投資性不動產 － 淨額 584,646 865,039 868,057 671,195 673,875 無形資產 － 淨額 遞延所得稅資產 5,525,907 5,049,996 4,311,934 3,652,081 3,402,761 其他資產 2,882,935 1,614,016 1,435,091 5,048,855 7,174,039 資產總額 3,151,761,521 2,958,683,761 3,072,225,926 2,957,995,767 2,804,262,871 央行及銀行同業存款 369,280,814 384,930,934 417,682,508 459,095,355 469,353,313 央行及同業融資 33,049,531 39,974,427 44,733,966 53,434,282 32,126,690 透過損益按公允價值衡量之金融 負債 8,774,635 11,393,071 21,936,493 27,344,357 13,861,683 避險之衍生金融負債 附買回票券及債券負債 848,125 444,678 547,798 50,189,662 46,532,108 應付款項 35,363,073 32,010,867 35,683,942 35,856,882 39,006,223 本期所得稅負債 7,100,532 8,106,031 8,313,012 7,249,595 5,089,815 與待出售資產直接相關之負債 存款及匯款 2,375,199,023 2,159,117,253 2,222,021,878 2,024,967,933 1,924,879,674 應付金融債券 25,900,000 36,200,000 36,200,000 50,200,000 43,900,000 特別股負債 其他金融負債 8,969,641 8,583,989 8,673,223 9,021,046 8,448,409 負債準備 14,819,979 12,952,174 11,922,046 10,451,785 10,507,616 遞延所得稅負債 2,216,847 2,161,652 2,153,957 2,143,376 2,037,961 其他負債 6,356,448 5,244,438 8,864,152 9,531,053 7,650,254 負債 總額 分配前 2,887,878,648 2,701,119,514 2,818,732,975 2,739,485,326 2,603,393,746 分配後 2,713,923,864 2,831,537,325 2,750,573,326 2,614,558,746 歸屬於母公司業主之權益 263,882,873 257,564,247 253,492,951 218,510,441 200,869,125 股本 85,362,336 85,362,336 85,362,336 77,000,000 77,000,000 資本公積 62,219,540 62,219,540 62,219,540 46,498,007 46,499,431 保留 盈餘 分配前 118,719,341 111,444,170 105,682,059 92,222,570 77,709,261 分配後 98,639,820 92,877,709 81,134,570 66,544,261 其他權益 ( 2,418,344 ) ( 1,461,799) 229,016 2,789,864 ( 339,567 ) 庫藏股票 非控制權益 權益 總額 分配前 263,882,873 257,564,247 253,492,951 218,510,441 200,869,125 分配後 244,759,897 240,688,601 207,422,441 189,704,125 註 1 ：配合我國自 104 年起採用 2013 年版 IFRSs ，基於比較性，爰 103 年度財務資料配合調整。 註 2 ：配合 105 年度將依銀行法提撥之跨行清算基金，自其他預付款重分類至存放央行項下，爰 104 年度財務資料配合調整。 註 3 ： 106 年度擬議盈餘分配案，尚待代行股東會職權之董事會決議。