兆豐國際商業銀行106年 年報

財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 管 理 事 項 159 159 三、現金流量分析 （一）最近二年度流動性分析 項 目 106 年度 105 年度 增（減）比例 現金流量比率 80.70% 0.52% 15,419.23% 淨現金流量允當比率 669.08% 458.16% 46.04% 現金流量滿足率 30,470.55% 302.03% 9,988.58% 註 1 ：現金流量比率及現金流量滿足率上升，主要係 106 年度營業活動淨現金流入較 105 年度增加所致。 註 2 ：現金流量允當比率上升，主要因近五年營業活動淨現金流入增加所致。 （二）預計 107 年現金流動性分析 單位：新臺幣仟元 期初現金餘額 （ 1 ） 預計全年來自營業活動 淨現金流量 （ 2 ） 預計全年現金流出量 （ 3 ） 預計現金剩餘 （不足）數額 （ 1 ） + （ 2 ） + （ 3 ） 527,754,635 -28,006,858 -28,703,310 471,044,467 四、 106 年度重大資本支出對財務業務之影響 無。 五、 106 年度轉投資政策、獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計 畫 原中國商銀自民國 91 年 12 月 31 日加入兆豐金融控股 ( 股 ) 公司後，除本行曼谷分行因業務需要，獲金管會銀行 局特准，於 94 年 8 月 5 日改制子公司外，依金融控股公司法第 36 條規定，不得再新增轉投資事業，僅就加入兆豐 金融控股 ( 股 ) 公司前所投資事業進行投資後管理；而原交通銀行「交銀條例」特許下，則可繼續擴增投資事業版圖。 展望未來一年，本行仍將在兼顧獲利及風險下，持續積極參與各項具競爭優勢之產業投資，以擴大投資領域，並 加強投後管理，維持良好資產品質，建立靈活之售股機制，提升投資報酬率。 單位：新臺幣仟元 投資部位成本 106.12.31 持有上市櫃公司之市值 累計減損 未實現損益 5,340,073 4,617,538 173,724 -548,811