兆豐國際商業銀行106年 年報

Annual Report 2017 154 財 務 概 況 154 五、 106 年度銀行個體財務報表 兆豐國際商業銀行股份有限公司 個 體 資 產 負 債 表 民國 106 年及 105 年 12 月 31 日 單位：新臺幣仟元 106 年 12 月 31 日 105 年 12 月 31 日 資 產 附 註 金 額 % 金 額 % 資產 11000 現金及約當現金 六 ( 一 ) 及十 ( 三 ) $ 134,573,043 4 $ 86,952,288 3 11500 存放央行及拆借銀行同業 六 ( 二 ) 及十 ( 三 ) 568,191,492 18 540,639,263 18 12000 透過損益按公允價值衡量之金融資產 六 ( 三 ) 41,615,571 1 45,311,254 2 12500 附賣回票券及債券投資 十 ( 三 ) 及十二 1,697,586 - 4,255,968 - 13000 應收款項－淨額 六 ( 四 )( 五 ) 59,097,182 2 59,342,642 2 13200 本期所得稅資產 99,432 - 122,108 - 13500 貼現及放款－淨額 六 ( 五 ) 及十 ( 三 ) 1,746,168,423 56 1,699,285,739 58 14000 備供出售金融資產－淨額 六 ( 六 ) 及十一 278,090,000 9 205,720,937 7 14500 持有至到期日金融資產－淨額 六 ( 七 ) 及十一 280,013,940 9 276,724,781 9 15000 採用權益法之投資－淨額 六 ( 八 ) 9,025,778 - 8,851,388 - 15500 其他金融資產－淨額 六 ( 五 )( 九 ) 9,336,419 - 9,669,542 - 18500 不動產及設備－淨額 六 ( 十 ) 及十 ( 三 ) 14,859,167 1 14,278,800 1 18700 投資性不動產－淨額 六 ( 十一 ) 及十 ( 三 ) 584,646 - 865,039 - 19300 遞延所得稅資產 六 ( 三十五 ) 5,525,907 - 5,049,996 - 19500 其他資產－淨額 六 ( 十二 ) 2,882,935 - 1,614,016 - 資產總計 $ 3,151,761,521 100 $ 2,958,683,761 100 負債及權益 負債 21000 央行及銀行同業存款 六 ( 十三 ) 及十 ( 三 ) $ 369,280,814 12 $ 384,930,934 13 21500 央行及同業融資 六 ( 十四 ) 及十 ( 三 ) 33,049,531 1 39,974,427 1 22000 透過損益按公允價值衡量之金融負債 六 ( 十五 ) ( 十八 ) 8,774,635 - 11,393,071 1 22500 附買回票券及債券負債 六 ( 三 )( 六 ) 及十二 848,125 - 444,678 - 23000 應付款項 六 ( 十六 ) 35,363,073 1 32,010,867 1 23200 本期所得稅負債 十 ( 三 ) 7,100,532 - 8,106,031 - 23500 存款及匯款 六 ( 十七 ) 及十 ( 三 ) 2,375,199,023 76 2,159,117,253 73 24000 應付金融債券 六 ( 十八 ) 25,900,000 1 36,200,000 1 25500 其他金融負債 六 ( 二十 ) 8,969,641 - 8,583,989 - 25600 負債準備 六 ( 十九 ) 及十 ( 三 ) 14,819,979 1 12,952,174 1 29300 遞延所得稅負債 六 ( 三十五 ) 2,216,847 - 2,161,652 - 29500 其他負債 六 ( 二十一 ) 6,356,448 - 5,244,438 - 負債總計 2,887,878,648 92 2,701,119,514 91 權益 31100 股本 31101 普通股 六 ( 二十二 ) 85,362,336 3 85,362,336 3 31500 資本公積 六 ( 二十二 ) 62,219,540 2 62,219,540 2 32000 保留盈餘 32001 法定盈餘公積 六 ( 二十二 ) 79,690,847 2 73,987,859 3 32003 特別盈餘公積 六 ( 二十二 ) 4,000,055 - 3,873,832 - 32011 未分配盈餘 六 ( 二十三 ) 35,028,439 1 33,582,479 1 32500 其他權益 六 ( 六 )( 二十四 ) ( 2,418,344 ) - ( 1,461,799 ) - 權益總計 263,882,873 8 257,564,247 9 負債及權益總計 $ 3,151,761,521 100 $ 2,958,683,761 100