兆豐國際商業銀行106年 年報

Annual Report 2017 150 財 務 概 況 150 3. 信託投資財產目錄 單位：新臺幣仟元 106 年 12 月 31 日 105 年 12 月 31 日 銀行存款 $ 17,792,462 $ 20,182,915 債券 15,535,206 15,807,444 股票 41,303,161 46,703,729 基金 115,635,091 126,533,444 結構型商品 25,067,890 28,563,600 動產 ( 淨額 ) 22,414 19,788 不動產 ( 淨額 ) 土地 96,246,473 100,977,308 房屋及建築 14,559,373 10,692,335 在建工程 12,163,861 13,153,605 保管有價證券 151,313,982 158,100,512 其他資產 2,969,366 2,239,806 合計 $ 492,609,279 $ 522,974,486 註：民國 106 年及 105 年 12 月 31 日帳載含國際金融業務分行『特定金錢信託投資國外有價證券業務』計新臺幣分別為 $31,462,740 仟元及 $36,030,159 仟元。 ( 十 ) 共同行銷之資訊 1. 進行業務或交易行為：請詳附註十一。 2. 共同業務推廣行為 為發揮兆豐金控集團間之經營績效，並提供客戶全方位之金融服務，本行陸續於本行及母公司旗下子公司營業據點設置他 業專業櫃檯 ( 包含銀行櫃檯、證券櫃檯及保險櫃檯 ) ，共同推廣銀行、證券及產險之產品銷售服務。 3. 資訊交互運用或共同營業設備或場所 依據金融控股公司法、個人資料保護法及財政部訂定之相關函令規定，於進行共同行銷而揭露、轉介或交互運用客戶資料 時，收受、運用、管理或維護資料之子公司，以共同行銷之特定目的為限。並於本行網站揭露「客戶資料保密措施」，客戶 亦擁有要求行使退出資料交換運用機制之權利。 十七、附註揭露事項 ( 一 ) 本行及各子行重大交易事項相關資訊 1. 本期累積買進或賣出同一轉投資事業股票之金額達新臺幣三億元或實收資本額百分之十以上 單位：新臺幣仟元 買、賣 之公司 有價證券 種類 及名稱 帳列科目 交易 對象 關 係 期初 買進 賣出 期末 股數 ( 仟股 ) 金額 股數 ( 仟股 ) 金額 股數 ( 仟股 ) 金額 處分損益 股數 ( 仟股 ) 金額 本公司 鴻海 透過損益按公允價值衡量 之金融資產 – 淨額 - - 1,910 $ 154,470 10,595 $ 1,107,529 10,655 $ 1,122,661 $ 39,942 1,850 $ 179,280 〃 台積電 〃 - - 2,770 447,668 6,930 1,495,210 6,370 1,359,363 115,045 3,330 698,560 〃 台灣 50 〃 - - 3,680 250,499 3,189 238,210 6,869 542,853 54,144 - - 〃 亞太電信 備供出售金融資產 – 淨額 - - 104,700 628,200 - - 61,269 592,906 225,292 43,431 260,586 〃 中華開發 金控 〃 - - 79,758 380,289 - - 79,638 644,558 264,684 120 415 〃 台灣汽電 共生 〃 - - 15,857 111,582 - - 15,825 357,608 246,200 32 174 2. 取得不動產之金額達新臺幣三億元或實收資本額百分之十以上：無此情形。 3. 處分不動產之金額達新臺幣三億元或實收資本額百分之十以上：無此情形。 4. 與關係人交易之手續費折讓合計達新臺幣五百萬元以上：無此情形。 5. 應收關係人款項達新臺幣三億元或實收資本額百分之十以上：無此情形。 6. 出售不良債權交易資訊 (1) 出售不良債權交易彙總表 本行及子行於民國 106 年 度出售不良債權交易資訊詳下列事項。 單位：新臺幣仟元 交易日期 交易對象 債權 組成內容 帳面價值 售價 處分損益 附帶約 定條件 交易對象 與本公司 之關係 備註 106.03.10 SC LOWY PRIMARY INVESTMENTS LTD 企金放款 $ - $ 30,899 $ 30,899 無 無 註 1 106.04.14 SOUTHERN DEBT TRADING JOINT- STOCK COMPANY 企金放款 - 22,218 22,218 無 無 註 2 註 1 ：該筆債權交易之帳面價值與出售價格分別為 USD0 元及 USD1,020 仟元，本行美金對新臺幣採用的匯率為 1:30.2933 。 註 2 ：該筆債權交易之帳面價值與出售價格分別為 USD0 元及 USD733.44 仟元，本行美金對新臺幣採用的匯率為 1:30.2933 。