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業務公告

本行受理外幣代收業務之作業說明
本行受理外幣代收業務之作業說明 2018/11/1
親愛的顧客您好:
 
  為加強防制洗錢與打擊資恐作業,落實辨識及確認客戶身分程序並留存必要之相關資訊,調整本行受理外幣代收業務之作業方式,自107年12月1日起,以臨櫃方式繳交外幣代收款項時,除係提供由委辦機構預先印製且已明確記載繳款人姓名及身分證件編號等資訊之繳款單外,餘均應填寫本行「外幣代收帳單繳款專用憑條」,留存繳款人及受託人(如有)之相關資訊【包括:姓名、身分證件編號、國籍、生日、電話/地址】。
 
  *客戶向本行申請外幣代收業務時,應提供身分證明文件以利本行辨識及確認客戶身分措施之執行,必要時必須請客戶提供相關交易證明或進一步瞭解客戶資金之來源/用途,以落實認識客戶之程序。倘若客戶未能配合提供身分證明文件/未能配合提供相關交易證明/交易目的與相關規定不符者,本行得拒絕受理本項業務之申請。
 
兆豐國際商業銀行 敬啟

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