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業務公告

公告本行受理客戶申請外幣匯出匯款與匯票之作業說明
公告本行受理客戶申請外幣匯出匯款與匯票之作業說明 2018/9/13
親愛的客戶,您好:
 
 為加強防制洗錢與打擊資恐作業,客戶向本行申請外幣匯出匯款/匯票時,本行現行作業均需辨識及確認客戶身分,並請客戶提供相關交易證明或進一步瞭解客戶與受款人之關係/目的,以資確認匯款之具體用途。另本行開立之外幣匯票均為禁止背書轉讓,且限存入受款人銀行帳戶,不得提領現金。
 
 自107年11月15日起,對於非本行存款戶申請外幣匯出匯款/匯票時,除上述作業外,本行將採以下之限制措施,茲說明如下:
 
壹、外幣匯出匯款:
 一、非本行存款戶申請外幣匯出匯款單日累計金額不得超過等值USD1萬元。
 二、非本行存款戶申請外幣匯出匯款單月累計次數不得超過3次,年度累計次數不得超過6次。
 
貳、外幣匯票:
 一、非本行存款戶申請外幣匯票單日累計金額不得超過等值USD5千元。
 二、非本行存款戶申請外幣匯票單月累計次數不得超過3次,年度累計次數不得超過6次。
 三、申請外幣匯票之幣別除美元外,其他如加拿大幣、澳幣、歐元等幣別之匯票申請,仍需視往來分行是否尚有該等幣別之空白匯票而定。
 四、上述幣別以外之外幣匯票,恕無法受理申請。
 
 *倘若客戶未能配合提供相關交易證明/未能配合本行之相關盡職審查作業/交易目的與相關規定不符者,本行得拒絕受理上述業務之申請。
 *加拿大幣、澳幣、歐元等幣別之匯票,可能因國外付款銀行對於非本行存款戶之特別限制,而導致本行無法受理非存款戶之申請。
 
兆豐國際商業銀行 敬啟

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